Đánh giá giao dịch cho ngày thứ Tư:

Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD lao dốc mạnh như đá rơi vào tối thứ Tư. Giới giao dịch đã kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách, nhưng không ai ngờ ngân hàng trung ương Mỹ lại đưa ra lập trường “diều hâu” đến như vậy. Trên thực tế, Fed không chỉ nâng lãi suất chính sách mà còn phát tín hiệu sẽ có ít nhất một đợt thắt chặt nữa trước khi kết thúc năm, và phần lớn các thành viên FOMC hoàn toàn ủng hộ tân Chủ tịch. Như vậy, Fed tăng lãi suất không phải chỉ để làm thủ tục hay để làm hài lòng thị trường — mà thực sự cam kết chống lạm phát cao và sẵn sàng tiếp tục thắt chặt cho tới khi lạm phát quay về mức 2%. Lập trường diều hâu đó đã giúp đồng USD tiếp tục mạnh lên, mặc dù nó đã tăng giá suốt năm ngày trước đó nhờ kỳ vọng thắt chặt. Tóm lại: đồng USD tăng trước vì kỳ vọng, rồi lại tăng tiếp vì diễn biến thực tế. Như chúng tôi đã cảnh báo trước đây, thị trường có lẽ chỉ đang chờ một cái cớ bất kỳ để mua vào đồng bạc xanh — và tối thứ Tư, họ đã tìm được cái cớ đó.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Tư, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch. Tín hiệu mua đầu tiên không thể đẩy đồng euro tăng cao hơn, và việc mở lệnh mua trước thềm công bố của Fed cũng không mấy hợp lý. Tín hiệu bán được hình thành khi giá đóng cửa dưới vùng 1,1527–1,1531, và các nhà giao dịch có thể đã thu lợi nhuận với vị thế bán này. Xét trong bối cảnh lập trường của Fed, đây là một quyết định hợp lý.

Cách giao dịch vào ngày thứ Năm:

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm, và đợt giảm này hiện có thể phát triển thành một xu hướng rõ rệt. Xét những diễn biến trong vài tháng gần đây, chúng tôi không cho rằng đồng euro sẽ “rơi như đá” — nhưng trọng tâm chính của thị trường lúc này là chính sách của Fed, vốn trong tuần này đã chuyển sang hỗ trợ đồng USD mạnh mẽ hơn một cách đáng kể.

Vào thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể mở các vị thế bán với mục tiêu 1,1366–1,1377 nếu giá phá vỡ và củng cố dưới vùng 1,1461–1,1474. Các lệnh mua có thể được mở với mục tiêu 1,1527–1,1531 nếu giá bật tăng trở lại từ vùng 1,1461–1,1474.

Trên khung thời gian 5 phút, lưu ý các mức 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754. Vào thứ Năm, khu vực đồng euro chỉ công bố số liệu lạm phát tháng 8 cuối cùng, trong khi Mỹ sẽ công bố một số báo cáo thứ cấp. Chúng tôi không kỳ vọng thị trường sẽ có phản ứng đáng kể trước những số liệu này.

Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu đã có hai lệnh trở lên được mở tại một mức giá nào đó dựa trên các tín hiệu giả, tất cả những tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang (sideways/flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc hầu như không tạo ra tín hiệu nào. Khi đó có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
4. Trên khung thời gian H1, chỉ nên sử dụng tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn và khi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng, nên dời stop-loss về điểm hòa vốn.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

Các mức giá (vùng) hỗ trợ và kháng cự được sử dụng làm mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán, hoặc làm nguồn phát sinh tín hiệu.

Các đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là chỉ báo hỗ trợ, cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm công bố, nhà giao dịch nên hết sức thận trọng, hoặc thoát khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều đột ngột ngược với chuyển động trước đó.

Các nhà giao dịch forex mới nên ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng mang lại lợi nhuận. Việc xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.