รีวิวการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบราคา 1.1642 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์ไปมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้

ยูโรกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของวันโดยจับตารอถ้อยแถลงของประธาน Fed Kevin Warsh ที่งานประชุมใน Jackson Hole ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์สำคัญของเซสชั่นวันนี้ นอกจากนี้ยังมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan และตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งทั้งสองตัวชี้วัดมีความสำคัญเพราะสะท้อนถึงความพร้อมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคและมุมมองต่อการปรับขึ้นของราคาสินค้าในอนาคต อย่างไรก็ตาม โทนการพูดของ Warsh จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์โดยตรง แนวโน้มของสกุลเงินเดียวจึงเชื่อมโยงกับท่าทีของเขาอย่างใกล้ชิด หาก Warsh แสดงจุดยืนเชิงเหยี่ยว โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นและ EUR/USD จะเผชิญแรงกดดัน ในทางตรงกันข้าม หากถ้อยแถลงมีน้ำเสียงสงบ บ่งชี้ว่าธนาคารกลางจะดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง ก็จะทำให้ค่าเงินสหรัฐอ่อนค่าลงและหนุนโมเมนตัมขาขึ้นให้กับยูโร จากความสำคัญของเหตุการณ์นี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าสกุลเงินเดียวจะผันผวนมากขึ้น โดยทิศทางจะขึ้นอยู่กับระดับความ “เหยี่ยว” ในถ้อยแถลงของประธาน Fed เป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ดิฉันจะให้น้ำหนักกับ Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อเงินยูโรได้เมื่อราคาปรับขึ้นมาบริเวณ 1.1654 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปแถว 1.1706 ที่ระดับ 1.1706 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวจากจุดเปิดออเดอร์ประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้พอจะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ Warsh ส่งสัญญาณแบบผ่อนคลาย (dovish) ในการกล่าวสุนทรพจน์ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากจุดนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมมีแผนจะเข้าซื้อยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1639 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1654 และ 1.1706 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาปรับขึ้นถึงระดับ 1.1639 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1593 ซึ่งที่ระดับนี้ผมมีแผนจะปิดสถานะและกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที ตั้งเป้าการเคลื่อนไหวจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุดในทิศทางตรงข้าม แรงกดดันด้านลบต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหาก Warsh ส่งสัญญาณแบบเข้มงวด (hawkish) สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากจุดนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมมีแผนจะขายยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1654 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1639 และ 1.1593 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาคาดหวังที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้เป็นจุดขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาคาดหวังที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าตลาด สิ่งสำคัญคือจะต้องคำนึงถึงโซนที่มีสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่มีการบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดในวัน (intraday)