วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ ขณะที่ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ เงินปอนด์อังกฤษรอคอย “ชะตากรรมบทใหม่” Donald Trump ประกาศว่า Keir Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรกำลังจะลาออก และสื่อจำนวนมากก็รายงานยืนยันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ Starmer จะลงจากตำแหน่งได้เร็วสุดตั้งแต่วันนี้ วันจันทร์เป็นต้นไป ดังนั้น เงินปอนด์อังกฤษจึงเผชิญแรงกดดันจากตลาดทันทีตั้งแต่เปิดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เราไม่มองว่าการลาออกของนายกรัฐมนตรีเป็นเหตุผลที่ชอบธรรมเพียงพอในการเทขายเงินปอนด์ ในสหราชอาณาจักร การเปลี่ยนรัฐบาลกลายเป็นเรื่องปกติในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มากกว่าจะเป็น “วิกฤตการเมือง” นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนตัวกันบ่อยราวกับถุงมือ เพราะยังไม่มีใครสามารถเสนอแนวนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนได้ ด้วยเหตุนี้ สัปดาห์นี้สหราชอาณาจักรอาจได้เห็นผู้นำรัฐบาลคนที่ 7 ภายในระยะเวลาเพียงทศวรรษ และไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดก่อนหน้านี้อยู่ครบวาระ ทั้งนี้ ขอทบทวนว่าเงินปอนด์อังกฤษร่วงลงไปแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน หลังมีข่าวว่าพรรค Labour Party พ่ายแพ้ยับเยินในการเลือกตั้ง เงินปอนด์ไม่อาจร่วงลงต่อเนื่องไปได้ตลอดเพียงเพราะเหตุการณ์เดียวเท่านั้น
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรด 2 สัญญาณเกิดขึ้นในวันศุกร์ สัญญาณแรกคือราคาเคลื่อนไหวจนยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3175-1.3180 ก่อนตลาดยุโรปเปิดเล็กน้อย จากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาราคากลับมาทะลุขึ้นไปยืนเหนือบริเวณดังกล่าว สัญญาณแรกกลายเป็นสัญญาณหลอก แต่สัญญาณที่สองสามารถทำกำไรได้ประมาณ 30–35 pips
แผนการเทรดวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้หลุดออกจากช่องทางไซด์เวย์แล้ว แต่เรายังไม่มั่นใจว่าการปรับตัวลงจะยืดเยื้อต่อไปนานนัก แน่นอนว่าหากมีปัจจัยสำคัญใหม่ ๆ เข้ามาหนุนค่าเงินดอลลาร์ การปรับลงต่อก็เป็นไปได้ แต่ ณ ตอนนี้เราไม่เห็นปัจจัยเหล่านั้น ความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อให้ยังไม่ยุติอย่างสมบูรณ์ก็อยู่ในสถานะ “พัก” อยู่ ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เพียงแค่ส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยได้อีกครั้งก่อนสิ้นปี และวิกฤตทางการเมืองในสหราชอาณาจักรก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นระยะอยู่แล้ว
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3175-1.3180 หากราคาย่อตัวลงจากบริเวณ 1.3259-1.3267 การที่ราคาทะลุและยืนเหนือบริเวณ 1.3259-1.3267 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.3319-1.3331
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดโดยอ้างอิงระดับ 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641, 1.3695, 1.3741-1.3751 วันจันทร์นี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้น ความผันผวนวันนี้อาจอยู่ในระดับต่ำ เว้นแต่ว่าประเด็นภูมิรัฐศาสตร์จะ “จุดระเบิด” ตลาดขึ้นมาอีกครั้ง
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณวัดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (ทั้งการดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก 2 ครั้งขึ้นไป ควรละเว้นสัญญาณถัดไปที่เกิดจากระดับดังกล่าว
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ (flat) คู่เงินใด ๆ อาจให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจใช้ไม่ได้ผล
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้ต่อเมื่อมีความผันผวนดีพอ และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องทางราคา
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
คำอธิบายบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) ของแนวรับและแนวต้านเป็นทั้งเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงช่องทางราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ควรให้ความสำคัญในการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การแถลงสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ตามปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทิศทางเดิม
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและฝึกฝนการบริหารจัดการเงิน (money management) คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
