การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 159.84 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปประมาณ 20 จุด

การร่วงลงอย่างรวดเร็วของ USD/JPY ส่วนใหญ่น่าจะเกี่ยวข้องกับความพยายามแทรกแซงที่จำกัดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย Bank of Japan ซึ่งนักวิเคราะห์จำนวนมากได้เตือนไว้ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงการส่งสัญญาณเบื้องต้นก่อนมาตรการแทรกแซงที่อาจมีขนาดใหญ่กว่า ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเปิดสถานะซื้อ

ต่อมาในวันนี้ ตลาดจะให้ความสนใจกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ รวมถึงรายงาน ISM Services PMI นอกจากสถิติเศรษฐกิจมหภาคแล้ว ผู้เล่นในตลาดยังจะติดตามถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve และกระทรวงการคลังสหรัฐอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความเห็นของ Michael S. Barr สมาชิกคณะกรรมการ Federal Reserve ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดมุมมองต่อนโยบายการเงิน การประเมินของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐโดยรวม และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับก้าวต่อไปของ Federal Reserve

สำหรับกลยุทธ์อินทราเดย์ของผม วันนี้ผมจะอ้างอิงการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขยับขึ้นไปถึงระดับเปิดสถานะซื้อบริเวณ 159.89 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ 160.08 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 160.18 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับนั้น การปรับขึ้นต่อของคู่สกุลนี้วันนี้ยังสามารถคาดหวังได้ หากมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับข้อตกลง และหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง

สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 159.76 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุล และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปที่บริเวณ 159.89 และ 160.18 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 159.76 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุล เป้าหมายหลักทางลงของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ 159.49 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับนั้น แรงกดดันต่อคู่สกุลนี้มีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งวันนี้ หากรายงานเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาด

สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 159.89 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุล และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับลงสู่ระดับ 159.76 และ 159.49 ได้

คำอธิบายกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือบริเวณที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถเปิดขายเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือบริเวณที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับลดลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อเกิน (overbought) และขายเกิน (oversold) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการมีสถานะเปิดอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคารุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการใช้ stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนเช่นที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)