วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD สามารถทะลุออกจากกรอบการแกว่งตัวด้านข้างได้ในวันศุกร์ ดังที่แสดงในภาพประกอบด้านบน แม้ว่าราคาจะดีดกลับเข้ามาในกรอบทันทีเพราะข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ตาม ประเด็นสำคัญอยู่ที่เส้นบนของกรอบราคาถูกทะลุขึ้นไปแล้ว และในขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้า ภูมิรัฐศาสตร์อาจเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนค่าเงินสหรัฐเป็นครั้งคราว แต่ยังยากที่จะคาดหวังแนวโน้มแข็งค่าที่ต่อเนื่องของดอลลาร์ หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง ก็อาจจุดชนวนให้เกิดการไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยรอบใหม่ได้ แต่ก็หวังว่า Washington และ Tehran จะบรรลุข้อตกลงกันได้ในที่สุด
ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ออกมาจากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐมีการประกาศดัชนี ISM Manufacturing Index โดยตัวเลขออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดไว้สำหรับเดือนเมษายน แต่ในช่วงครึ่งหลังของวันกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นแทนที่จะอ่อนค่า ดังนั้นเทรดเดอร์จึงเมินปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีกครั้ง
กราฟ 5M ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันศุกร์ ช่วงเซสชันยุโรปราคาเด้งจากโซน 1.3587-1.3598 สองครั้ง ทำให้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ อย่างไรก็ตามทันทีที่มีข่าวความล้มเหลวทางการทูตอีกครั้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ก็ควรปิดสถานะซื้อเหล่านั้นทันที สัญญาณขายเกิดขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนตลาดปิด แต่โดยรวมแล้วไม่น่าเข้าไปเทรดตามสัญญาณนั้น
วิธีการเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนที่ในลักษณะ Sideway อยู่ ยังไม่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างในภาพใหญ่ที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราจึงคาดว่าการกลับมาเดินหน้าของเทรนด์ขาขึ้นจะเกิดขึ้นในปี 2025 ต่อเนื่องถึง 2026 หากไม่มีการยกระดับความตึงเครียดอย่างรุนแรงในตะวันออกกลาง ดอลลาร์ก็น่าจะไม่สามารถรักษาการปรับตัวขึ้นแบบที่เห็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมได้ เหตุการณ์รายกรณีอาจยังทำให้ดอลลาร์แข็งค่าเป็นช่วง ๆ ได้ แต่โดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีน้ำหนักรองลงมา
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายได้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3587-1.3598 โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.3476-1.3489 การยืนเหนือโซน 1.3587-1.3598 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3695
ในกรอบเวลา 5 นาที ตอนนี้เทรดเดอร์สามารถใช้ระดับต่อไปนี้ในการวางแผนเทรดได้: 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3476-1.3489, 1.3587-1.3598, 1.3695, 1.3741-1.3751 วันนี้ทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ไม่มีตัวเลขหรือเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจเลย ดังนั้นตลอดทั้งวันเทรดเดอร์จึงควรคาดหวังการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิค และข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออร์เดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก ให้เพิกเฉยต่อสัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลัง
- ในสภาวะ Sideway คู่เงินใดก็ตามอาจสร้างสัญญาณหลอกขึ้นมาจำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกเมินเฉยได้
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีเทรนด์ที่ยืนยันด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากมีสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5-20 pips) ให้มองว่าระดับเหล่านั้นเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน – เป็นระดับเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มที่แสดงเทรนด์ปัจจุบัน และบอกว่าควรเทรดไปในทิศทางใดเป็นหลัก
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ตัวเลขหรือข่าวเหล่านี้ถูกประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการถือออร์เดอร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวรุนแรงสวนทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่ดี เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
