Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD terus diniagakan dengan volatiliti minimum dan kekal dalam kecenderungan pembetulan menurun pada hari Rabu. Pembetulan ini bermula minggu lalu, dan dalam tempoh empat hari penuh euro telah berundur kira-kira 50 pip daripada paras tertinggi baru-baru ini. Walaupun begitu, pergerakan tersebut mencukupi untuk menembusi garisan aliran menaik dan secara rasmi menamatkan aliran kenaikan itu. Namun, pembatalan itu bersifat formal sahaja. Apabila pasaran menunjukkan pergerakan yang lemah atau corak mendatar seperti sekarang, banyak isyarat palsu boleh timbul. Kami berpendapat penembusan garisan aliran ini merupakan salah satu isyarat palsu. Pergerakan menaik berpotensi disambung semula pada bila-bila masa.

Semalam tiada laporan penting diterbitkan di Jerman atau Zon Euro, sementara beberapa data dikeluarkan di Amerika Syarikat. Anggaran kedua Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi suku kedua kekal tidak berubah berbanding anggaran awal; pesanan barangan tahan lama melebihi jangkaan; dan indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi sejajar dengan ramalan pada 0.2%. Oleh itu, pedagang hanya memberi reaksi terhadap laporan pesanan barangan tahan lama, yang membawa kepada pengukuhan kecil dolar AS — perubahan yang tidak menjejaskan gambaran teknikal semasa.

Dari sudut teknikal, pasangan ini kekal dalam aliran menaik walaupun berlaku penembusan garisan aliran. Tiada faktor makro global pada masa ini yang menyokong dolar AS. Kami berpendapat perbincangan mengenai pembalikan atau penamatan aliran kenaikan hanya wajar jika harga turun di bawah garisan Senkou Span B.

Pada carta 5 minit hari Rabu, dua isyarat beli terhasil. Kedua-duanya boleh diabaikan, kerana dengan volatiliti sekitar 30 pip tiada isyarat yang mempunyai potensi keuntungan yang signifikan.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 18 Ogos. Rajah pada carta masa mingguan menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah beralih kepada sentimen penurunan dan menyusut dengan ketara pada tahun 2026 akibat acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah melepaskan euro dan beralih kepada dolar AS. Dasar Trump kekal tidak berubah, namun buat sementara waktu dolar AS berfungsi sebagai mata wang rizab.

Masih tiada faktor asas yang kukuh menyokong pengukuhan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar AS lebih menarik buat sementara waktu; namun sebaik sahaja faktor ini kehilangan pengaruhnya, keadaan dijangka kembali normal. Proses ini mungkin sudah pun berakhir. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun ke paras $1.08 (garis arah aliran), tetapi arah aliran menaik masih relevan. Tambahan pula, sepanjang beberapa bulan pengukuhan dolar AS, pasangan euro/dolar AS tidak benar-benar menghampiri garisan tersebut.

Kedudukan garisan merah dan biru menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual pasaran. Dalam minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 900 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 1,800 kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih bertambah sebanyak 900 kontrak memihak kepada kedudukan jual sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta masa sejam, pasangan ini mengekalkan aliran menaik. Ketegangan di Timur Tengah kekal tinggi dan belum menunjukkan sebarang tanda pemulihan; namun ia masih belum mencukupi untuk mencetuskan lonjakan kuat bagi dolar AS. Buat masa ini tiada faktor fundamental yang nyata memihak kepada dolar AS; oleh itu euro kekal berpeluang mencatat pertumbuhan dalam jangka sederhana. Sebaliknya, dolar hanya boleh bergantung kepada pembetulan teknikal dan faktor geopolitik.

Bagi 27 Ogos, kami menonjolkan paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1611) dan garis Kijun-sen (1.1677). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari; aspek ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Sila alihkan pesanan henti-rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang diingini. Langkah ini akan melindungi pedagang daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut palsu.

Pada hari Khamis, Jerman akan menerbitkan Indeks Keyakinan Pengguna, manakala AS akan mengeluarkan data tuntutan pengangguran. Kedua-dua laporan ini bersifat sekunder; oleh itu kami tidak menjangkakan sebarang reaksi ketara. Pasaran berkemungkinan akan menyaksikan satu lagi hari dagangan yang kurang menarik dengan volatiliti yang sangat rendah.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1611 dan 1.1585 jika harga kekal di bawah kawasan 1.1657-1.1665. Penutupan kukuh di atas garisan Kijun-sen akan membuka peluang untuk kedudukan beli dengan sasaran dalam julat 1.1750-1.1760. Namun, harus diingat bahawa pergerakan pasaran hari ini juga berkemungkinan sangat lemah.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan diwakili oleh garisan merah tebal, di sekitar mana pergerakan boleh berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta 4 jam. Garisan ini adalah garisan yang kukuh.
• Paras ekstrem diwakili oleh garisan merah nipis, dari mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Paras ini merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning menunjukkan garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.