Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD ने आख़िरकार गुरुवार को गिरावट शुरू कर दी। हम यह नहीं कह सकते कि यह आंदोलन अच्छा और स्थिर था, लेकिन यह पूरी तरह से उचित था। याद करें कि यूरो (साथ ही पाउंड) हाल के सप्ताहों में मजबूती से बढ़ रहा था, अक्सर बिना किसी विशेष कारण के। हालाँकि अमेरिकी रिपोर्टें हाल ही में अच्छे मूल्य दिखाने की तुलना में निराश करने वाली अधिक रही हैं, लेकिन डॉलर स्पष्ट रूप से इतनी तेज गिरावट का हकदार नहीं था। कल, यूरोज़ोन और अमेरिका ने कई दिलचस्प रिपोर्टें जारी कीं। सबसे महत्वपूर्ण यूरोज़ोन मुद्रास्फीति डेटा था। इसका मूल्य हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी; मुद्रास्फीति 2.4% तक गिर गई, जो विशेषज्ञों की भविष्यवाणी से कम है। अब यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पास निकट भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने के बारे में बात करने का बिल्कुल भी आधार नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद यूरो में गिरावट आई। और एकल मुद्रा ने पाउंड को अपने साथ नीचे खींच लिया, जैसा कि अक्सर होता है।

कल के कारोबारी संकेतों की बात करें तो वे सबसे अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मुनाफा कमाना संभव था। पहला विक्रय संकेत तब बना जब कीमत महत्वपूर्ण रेखा और 1.0935 के स्तर को पार कर गई। उसके बाद, यह जोड़ी लगभग 15 पिप्स तक गिर गई, जो ब्रेकईवन पर स्टॉप लॉस सेट करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार, स्टॉप लॉस व्यापार बंद हो गया। इसके बाद, 1.0935-1.0956 रेंज से उछाल आया, इसलिए व्यापारी फिर से शॉर्ट पोजीशन खोल सकते थे। इस बार कीमत 1.0889 के निकटतम लक्ष्य स्तर तक गिर गई, जो लगभग 30 पिप्स थी।

COT report:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 14 नवंबर की है। पिछले 12 महीनों में, सीओटी रिपोर्ट डेटा बाजार में क्या हो रहा है, उसके अनुरूप रहा है। बड़े ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ना शुरू हुई, लगभग उसी समय जब यूरो बढ़ना शुरू हुआ। 2023 की पहली छमाही में, शुद्ध स्थिति में शायद ही वृद्धि हुई, लेकिन इस अवधि के दौरान यूरो अपेक्षाकृत ऊंचा रहा। केवल पिछले तीन महीनों में, हमने यूरो में गिरावट और शुद्ध स्थिति में गिरावट देखी है, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। हालाँकि, पिछले कुछ हफ्तों में, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों बढ़ रही हैं। इसलिए, हम एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं: जोड़ी उच्चतर सुधार कर रही है, और सुधारात्मक चरण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

हमने पहले देखा है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से काफी दूर चली गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। यह विन्यास आधे वर्ष से अधिक समय तक बना रहा, लेकिन अंततः, रेखाएँ एक-दूसरे के करीब आने लगी हैं। इसलिए, हम अभी भी इस परिदृश्य पर कायम हैं कि ऊपर की ओर रुझान खत्म हो गया है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 8,700 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 11,100 की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 19,800 की वृद्धि हुई। गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच खरीदें अनुबंधों की संख्या बिक्री अनुबंधों की संख्या से अभी भी 109,000 अधिक है। सिद्धांत रूप में, अब सीओटी रिपोर्ट के बिना भी यह स्पष्ट है कि यूरो अपनी कमजोरी को बढ़ाने के लिए तैयार है। हालाँकि, सुधारात्मक चरण अभी समाप्त नहीं हुआ है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, जोड़ी ने आखिरकार गिरावट शुरू कर दी है और किजुन-सेन रेखा को भी पार कर लिया है। इसलिए, सबसे तार्किक परिदृश्य यह होगा कि युग्म सेनकोउ स्पैन बी लाइन पर गिर जाए। लंबी अवधि में, हम अभी भी यूरो के दूसरे स्तर तक गिरने की उम्मीद करते हैं।

1 दिसंबर को, हम व्यापार के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0817) और की जून-सेन (1.0947) पंक्तियाँ। इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सहायक समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी हैं, लेकिन उनके पास सिग्नल नहीं बनते हैं। सिग्नल चरम स्तर और रेखाओं के "उछाल" और "ब्रेकआउट" हो सकते हैं। यदि कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ी है तो ब्रेकइवन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

शुक्रवार को ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल बोलेंगे। बाजार सहभागियों का ध्यान यू.एस. आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पर होगा। इसलिए, कीमत को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त कार्यक्रम होंगे। हमारा मानना है कि किसी भी बुनियादी पृष्ठभूमि के साथ यूरो में गिरावट जारी रहनी चाहिए।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।